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プライベートエクイティ投資​

プライベートエクイティ戦略は、5年から10年の投資期間において、ネットIRR12~15%の実現を目標とし、支配権の取得または重要な少数持分による投資を通じてリターン創出を図ります。

本プラットフォームは、オペレーショナルな価値創造、戦略的リポジショニング、および規律ある資本構成の最適化を重視しています。

また、安定的なキャッシュフロー特性、価格決定力、ならびに構造的成長が見込まれる産業への投資に注力しています。

戦略

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PRIVATE EQUITY

NextRockは、文化、テクノロジー、金融サービス分野において、支配権志向のプライベートエクイティ投資に長期資本を投下しています。

 

同社はSVCVプラットフォームを通じて、スケーラブルな事業に対する過半数持分または支配権取得に至るポジションを取得し、ロールアップ戦略およびプラットフォーム統合を推進しています。

 

投資は規律あるガバナンスのもとで構築され、短期的なエグジットではなく、キャッシュ創出力の高い資産への投資と長期的な価値創造に重点を置いています。

アセットクラス

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Private Equity

Investments in privately held companies through majority or minority positions with control or path-to-control. Focused on long-term value creation through operational improvement, strategic consolidation, and scalable platform development.

Private Credit

Direct lending to companies and asset-backed structures through senior secured and structured credit instruments. Designed to generate stable income with strong downside protection and priority in the capital structure.

Venture Capital

Equity investments in early-stage and growth companies, primarily in technology and innovation-driven sectors. Targets high-growth opportunities with asymmetric return potential and long-term scalability.

Hedge Funds

Active investment strategies across public markets utilizing quantitative, systematic, and opportunistic approaches. Focused on generating absolute returns with low correlation to traditional asset classes.

Intellectual Property

Acquisition and management of music, media, and brand rights as financial assets. Generates revenue through licensing, royalties, and distribution while benefiting from long-term cultural value appreciation.

Structured Capital

Investments in hybrid financial instruments such as convertible securities, preferred equity, and bespoke financing solutions. Designed to combine income generation with equity upside and capital protection.

プラットフォーム

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SENTIENT

Sentient AIは、NextRockが展開するクオンツ型ヘッジファンドであり、グローバルな公開市場においてAI主導のシステマティックトレーディングを行います。

本戦略は、機械学習、高頻度執行、およびデータドリブンなモデルを活用し、株式、デジタルアセット、デリバティブにおける価格の非効率性を捉えます。

非相関かつ非対称なリターンの創出を目的として設計されており、Sentient AIはテクノロジー、データ、資本市場の交差領域において運用を行います。

NEXTSHARK

NextSharkは、同社のプライベートクレジット・プラットフォームであり、シニア・セキュアードおよびアセットバックド型の融資に特化しています。

本戦略は、オペレーティング企業、実物資産、ならびに知的財産を裏付けとする事業体に対し、ストラクチャードファイナンスを提供し、ダウンサイドリスクの抑制を最優先としています。

また、ファーストリーエン(第一順位担保)ポジションを重視し、規律ある与信審査のもとで、資本保全を図りながら安定的な利回りの創出を目指し、市場サイクルを通じた運用を行います。

DOTCOM

DotComは、NextRockが展開するベンチャーキャピタル戦略であり、アーリーステージおよび成長段階にあるテクノロジー企業への投資を行います。

本戦略は、AI、フィンテック、デジタルマーケットプレイス、メディアインフラといった分野に注力し、将来的に基盤的プラットフォームへと成長し得る企業を対象としています。

DotComは、非対称なアップサイドの獲得と、NextRockの広範なエコシステムへの戦略的統合を両立することを特徴としています

NEXTGEN

NextGenは、同社の知的財産投資プラットフォームであり、音楽カタログ、メディア権利、ブランドIPの取得を行います。

これらの資産は、ライセンスおよび配信を通じて継続的な収益を創出するとともに、文化的価値の高まりに伴い資産価値の向上が期待されます。

本戦略は、知的財産を収益創出型かつ長期保有に適した価値保全資産として位置付けています。

投資仮説

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PRIVATE EQUITY

We believe long-term value is created through control, consolidation, and operational scaling, not financial engineering. Cultural and consumer-facing businesses, when institutionalized and integrated into a broader platform, can compound value exponentially. By acquiring control or path-to-control positions, we capture both downside protection and the full upside of platform-driven growth.

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